Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ZMDLTQ
Sous-jacent: Companie Financière Richemont SA / Nestlé N / Novartis N / Roche GS / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1336231910
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
09.12.25
07:45:06
101,47 %
102,29 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 101,53
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1336231910
Valor 133623191
Symbol ZMDLTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,40%
Prime de coupon 7,34%
Intérêt de coupon 1,06%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 08/04/2024
Échéance 08/04/2026
Dernier jour de négoce 30/03/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 102,3500
Rendement maximal 1,81%
Rendement maximal p.a. 5,45%
Rendement latéra 1,81%
Rendement latéral p.a. 5,45%

critère de qualité market making Date: 05/12/2025

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 101,51 %
Last Best Ask Price 102,33 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 253 725 CHF
Average Sell Value 255 762 CHF
Spreads Availability Ratio 19,67%
Quote Availability 107,18%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Novartis AG Compagnie Financière Richemont SA Zurich Insurance Group AG Roche AG
ISIN CH0038863350 CH0012005267 CH0210483332 CH0011075394 CH0012032048
Cours 78,15 CHF 106,5800 CHF 171,9500 CHF 576,60 CHF 318,2000 CHF
Date 08/12/25 17:19 08/12/25 17:19 08/12/25 17:19 08/12/25 17:17 08/12/25 17:19
Cap 95,75 CHF 87,37 CHF 137,50 CHF 486,30 CHF 229,70 CHF
Ecart par rapport au cap -17.72 19.27 34.8 89.7 87.8
Ecart par rapport au cap en % -22,71% 18,07% 20,20% 15,57% 27,65%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 56,4925 CHF 51,5483 CHF 81,125 CHF 286,917 CHF 135,523 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 21.8375 55.0917 90.825 289.083 182.177
Ecart par rapport au niveau de protection en % 27,88% 51,66% 52,82% 50,19% 57,34%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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