Callable Multi Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: MBLVJB
Sous-jacent: Lonza Group N / Sonova Hldg. AG / Swiss RE AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1269061656
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 100,40
Écart absolu / % -0,25 -0,25%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Reverse Convertible
ISIN CH1269061656
Valor 126906165
Symbol MBLVJB
Outperformance Level 515,5690
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,10%
Prime de coupon 3,60%
Intérêt de coupon 5,50%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 08/09/2023
Échéance 09/09/2024
Dernier jour de négoce 02/09/2024
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Ratios

Ask (base de calcul) 100,6500
Rendement maximal 1,89%
Rendement maximal p.a. 6,64%
Rendement latéra 1,89%
Rendement latéral p.a. 6,64%

critère de qualité market making Date: 27/05/2024

Average Spread 0,50%
Last Best Bid Price 100,35 %
Last Best Ask Price 100,85 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 501 576 USD
Average Sell Value 504 076 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss RE AG Zurich Insurance Group AG Lonza Group N Sonova Hldg. AG
ISIN CH0126881561 CH0011075394 CH0013841017 CH0012549785
Cours 111,8000 CHF 468,7000 CHF 495,2000 CHF 288,30 CHF
Date 28/05/24 17:31 28/05/24 17:31 28/05/24 17:31 28/05/24 17:31
Cap 63,2618 CHF 302,804 CHF 354,707 CHF 171,112 CHF
Ecart par rapport au cap 48.2882 165.596 141.393 117.488
Ecart par rapport au cap en % 43,29% 35,35% 28,50% 40,71%
Cap atteint Non Non Non Non

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