Worst of Callable Reverse Convertible

Symbol: HTAEFG
ISIN: CH1308689301
Emetteur:
EFG International
Négocier

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Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 99,96
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 100,10 Volume 10 000
Heure 14:47:59 Date 30/09/2024

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Worst of Callable Reverse Convertible
ISIN CH1308689301
Valor 130868930
Symbol HTAEFG
Outperformance Level 119,3300
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,00%
Prime de coupon 3,59%
Intérêt de coupon 1,41%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 04/12/2023
Échéance 04/06/2026
Dernier jour de négoce 27/05/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Ratios

Ask (base de calcul) 100,3900
Rendement maximal 8,33%
Rendement maximal p.a. 5,24%
Rendement latéra 8,33%
Rendement latéral p.a. 5,24%

critère de qualité market making Date: 30/10/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,73 %
Last Best Ask Price 100,53 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 249 358 CHF
Average Sell Value 251 358 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss Life Hldg. N Swiss RE AG Zurich Insurance Group AG AXA S.A.
ISIN CH0014852781 CH0126881561 CH0011075394 FR0000120628
Cours 704,4000 CHF 110,65 CHF 510,80 CHF 34,245 EUR
Date 31/10/24 17:31 31/10/24 17:31 31/10/24 17:31 31/10/24 23:00
Cap 342,82 CHF 62,6775 CHF 265,838 CHF 17,3118 EUR
Ecart par rapport au cap 358.58 47.4725 242.362 17.5282
Ecart par rapport au cap en % 51,12% 43,10% 47,69% 50,31%
Cap atteint Non Non Non Non

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