ZKB Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: Z07TJZ
Basiswerte: Delta Air Lines Inc.
ISIN: CH1252914002
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

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Performance

Closing Vortag 104.46
Diff. Absolut / % -0.51 -0.49%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name ZKB Reverse Convertible
ISIN CH1252914002
Valor 125291400
Symbol Z07TJZ
Outperformance Level 53.0663
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 10.00%
Prämienanteil 4.67%
Zinsanteil 5.33%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 03.07.2023
Fälligkeit 03.07.2024
Letzter Handelstag 26.06.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Potentially in scope for combined transactions
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Basiswerte

Name Delta Air Lines Inc.
ISIN US2473617023
Kurs 48.30 EUR
Stand 19.05.24 19:03
Ratio 0.038395
Cap 38.3946 USD

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 104.5400
Maximalrendite 0.47%
Maximalrendite pro Jahr 3.62%
Seitwärtsrendite 0.47%
Seitwärtsrendite pro Jahr 3.62%
Abstand zum Cap 14.4254
Abstand zum Cap in % 27.31%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024

Average Spread 0.58%
Last Best Bid Price 103.92 %
Last Best Ask Price 104.52 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 259'934 USD
Average Sell Value 261'434 USD
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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