Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RBAAJV
Basiswerte: Baloise N
ISIN: CH1262671253
Emittent:
Bank Vontobel
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Performance

Closing Vortag 100.30
Diff. Absolut / % -0.20 -0.20%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1262671253
Valor 126267125
Symbol RBAAJV
Barriere 90.40 CHF
Cap 139.00 CHF
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 5.00%
Prämienanteil 3.22%
Zinsanteil 1.78%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 22.05.2023
Fälligkeit 28.06.2024
Letzter Handelstag 21.06.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name Baloise N
ISIN CH0012410517
Kurs 149.7000 CHF
Stand 17.05.24 17:30
Ratio 0.139
Cap 139.0000 CHF
Barriere 90.40 CHF

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 100.6000
Maximalrendite -0.02%
Maximalrendite pro Jahr -0.21%
Seitwärtsrendite -0.02%
Seitwärtsrendite pro Jahr -0.21%
Abstand zum Cap 10.4
Abstand zum Cap in % 6.96%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 59
Abstand Barriere in % 39.49%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 100.10 %
Last Best Ask Price 100.60 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 500'500 CHF
Average Sell Value 503'000 CHF
Spreads Availability Ratio 99.61%
Quote Availability 99.61%

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