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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBKAJB
ISIN:
CH1269052788
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
27.05.24
08:05:00 |
|
100.30 %
|
100.80 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.45 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.10 | -0.10% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 100.35 | Volumen | 100'000 | |
| Zeit | 15:46:02 | Datum | 06.05.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1269052788 |
| Valor | 126905278 |
| Symbol | FBKAJB |
| Barriere | 57.89 USD |
| Cap | 115.78 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.20% |
| Prämienanteil | 2.87% |
| Zinsanteil | 5.33% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 04.08.2023 |
| Fälligkeit | 06.08.2024 |
| Letzter Handelstag | 29.07.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | ConocoPhillips Inc. |
| ISIN | US20825C1045 |
| Kurs |
108.36 EUR
|
| Stand | 27.05.24 12:02 |
| Ratio | 0.11578 |
| Cap | 115.78 USD |
| Barriere | 57.89 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.8000 |
| Maximalrendite | 0.77% |
| Maximalrendite pro Jahr | 3.95% |
| Seitwärtsrendite | 0.77% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 3.95% |
| Abstand zum Cap | 1.42 |
| Abstand zum Cap in % | 1.21% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 59.31 |
| Abstand Barriere in % | 50.61% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 24.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.30 % |
| Last Best Ask Price | 100.80 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'003'000 USD |
| Average Sell Value | 504'000 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.36% |
| Quote Availability | 99.36% |
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