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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIMJB
ISIN:
CH1278381715
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
17.05.24
13:43:00 |
|
99.35 %
|
99.85 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.65 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.30 | -0.30% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 96.25 | Volumen | 100'000 | |
| Zeit | 15:17:15 | Datum | 24.04.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1278381715 |
| Valor | 127838171 |
| Symbol | FAIMJB |
| Barriere | 24.82 EUR |
| Cap | 38.18 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.20% |
| Prämienanteil | 3.74% |
| Zinsanteil | 5.46% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 10.08.2023 |
| Fälligkeit | 12.08.2024 |
| Letzter Handelstag | 05.08.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Ja |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | RWE AG |
| ISIN | DE0007037129 |
| Kurs |
34.635 EUR
|
| Stand | 17.05.24 14:23 |
| Ratio | 0.03818 |
| Cap | 38.18 EUR |
| Barriere | 24.817 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.0000 |
| Maximalrendite | 2.19% |
| Maximalrendite pro Jahr | 9.18% |
| Seitwärtsrendite | 2.19% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 9.18% |
| Abstand zum Cap | -2.79 |
| Abstand zum Cap in % | -7.88% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 10.573 |
| Abstand Barriere in % | 29.88% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.65 % |
| Last Best Ask Price | 100.15 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 996'377 USD |
| Average Sell Value | 500'688 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98.93% |
| Quote Availability | 98.93% |
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