Callable Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FBLCJB
Basiswerte: Société Générale S.A.
ISIN: CH1298361119
Emittent:
Bank Julius Bär
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Performance

Closing Vortag 99.60
Diff. Absolut / % 0.10 +0.10%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 99.50 Volumen 50'000
Zeit 12:36:29 Datum 16.05.2024

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1298361119
Valor 129836111
Symbol FBLCJB
Barriere 12.25 EUR
Cap 24.49 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 9.00%
Prämienanteil 5.63%
Zinsanteil 3.37%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 21.12.2023
Fälligkeit 23.12.2024
Letzter Handelstag 16.12.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Société Générale S.A.
ISIN FR0000130809
Kurs 27.755 EUR
Stand 21.05.24 08:26
Ratio 0.02449
Cap 24.49 EUR
Barriere 12.245 EUR

Kennzahlen

Seitwärtsrendite pro Jahr -
Abstand zum Cap 2.74
Abstand zum Cap in % 10.06%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 14.985
Abstand Barriere in % 55.03%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 99.60 %
Last Best Ask Price 100.10 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 999'894
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 995'529 EUR
Average Sell Value 500'317 EUR
Spreads Availability Ratio 98.85%
Quote Availability 98.85%

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