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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIYJB
ISIN:
CH1304898070
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
06.05.24
12:09:00 |
|
100.35 %
|
100.85 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.10 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.20 | +0.20% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 100.60 | Volumen | 30'000 | |
| Zeit | 12:08:48 | Datum | 09.02.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898070 |
| Valor | 130489807 |
| Symbol | FAIYJB |
| Barriere | 70.29 EUR |
| Cap | 100.42 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.80% |
| Prämienanteil | 5.49% |
| Zinsanteil | 3.31% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 29.12.2023 |
| Fälligkeit | 03.01.2025 |
| Letzter Handelstag | 20.12.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Bayerische Motoren Werke AG |
| ISIN | DE0005190003 |
| Kurs |
103.55 EUR
|
| Stand | 06.05.24 12:26 |
| Ratio | 0.10042 |
| Cap | 100.42 EUR |
| Barriere | 70.294 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.7000 |
| Maximalrendite | 4.95% |
| Maximalrendite pro Jahr | 7.46% |
| Seitwärtsrendite | 4.95% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 7.46% |
| Abstand zum Cap | 2.08 |
| Abstand zum Cap in % | 2.03% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 32.206 |
| Abstand Barriere in % | 31.42% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 03.05.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.10 % |
| Last Best Ask Price | 100.60 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'000'700 EUR |
| Average Sell Value | 502'851 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 91.73% |
| Quote Availability | 91.73% |
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