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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAMGJB
ISIN:
CH1304898138
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
17.05.24
09:42:00 |
|
98.00 %
|
98.50 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.25 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.00 | 0.00% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 91.65 | Volumen | 15'000 | |
| Zeit | 17:12:27 | Datum | 02.04.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898138 |
| Valor | 130489813 |
| Symbol | FAMGJB |
| Barriere | 24.28 EUR |
| Cap | 40.46 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.60% |
| Prämienanteil | 4.31% |
| Zinsanteil | 3.29% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 29.12.2023 |
| Fälligkeit | 03.01.2025 |
| Letzter Handelstag | 20.12.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | RWE AG |
| ISIN | DE0007037129 |
| Kurs |
35.12 EUR
|
| Stand | 17.05.24 10:23 |
| Ratio | 0.04046 |
| Cap | 40.46 EUR |
| Barriere | 24.276 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 98.5000 |
| Maximalrendite | 6.34% |
| Maximalrendite pro Jahr | 10.02% |
| Seitwärtsrendite | 6.34% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 10.02% |
| Abstand zum Cap | -5.07 |
| Abstand zum Cap in % | -14.33% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 11.114 |
| Abstand Barriere in % | 31.40% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 98.05 % |
| Last Best Ask Price | 98.55 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 980'893 EUR |
| Average Sell Value | 492'946 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98.93% |
| Quote Availability | 98.93% |
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