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Reverse Convertible
Symbol:
IDDEFG
ISIN:
CH1322067179
Emittent:
EFG International
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
17.05.24
13:12:00 |
|
98.63 %
|
99.43 %
|
USD |
| Volumen |
250'000
|
250'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.94 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.31 | -0.31% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 98.36 | Volumen | 250'000 | |
| Zeit | 14:35:14 | Datum | 22.02.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322067179 |
| Valor | 132206717 |
| Symbol | IDDEFG |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.00% |
| Prämienanteil | 2.74% |
| Zinsanteil | 4.26% |
| Produkttyp | Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1220 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 26.01.2024 |
| Fälligkeit | 22.01.2026 |
| Letzter Handelstag | 15.01.2026 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Dirty |
| Emittent | EFG International |
Kennzahlen
| Seitwärtsrendite pro Jahr | - |
| Cap erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 16.05.2024
| Average Spread | 0.80% |
| Last Best Bid Price | 98.94 % |
| Last Best Ask Price | 99.74 % |
| Last Best Bid Volume | 250'000 |
| Last Best Ask Volume | 250'000 |
| Average Buy Volume | 250'000 |
| Average Sell Volume | 250'000 |
| Average Buy Value | 247'477 USD |
| Average Sell Value | 249'477 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
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