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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIEJB
ISIN:
CH1322551651
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
30.04.24
08:01:00 |
|
97.50 %
|
98.00 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.15 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.65 | -0.66% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 98.35 | Volumen | 50'000 | |
| Zeit | 16:04:28 | Datum | 17.04.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551651 |
| Valor | 132255165 |
| Symbol | FAIEJB |
| Barriere | 29.87 USD |
| Cap | 49.79 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.40% |
| Prämienanteil | 2.38% |
| Zinsanteil | 5.02% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 21.03.2024 |
| Fälligkeit | 21.03.2025 |
| Letzter Handelstag | 14.03.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Cisco Systems Inc. |
| ISIN | US17275R1023 |
| Kurs |
44.5075 EUR
|
| Stand | 30.04.24 13:48 |
| Ratio | 0.04979 |
| Cap | 49.79 USD |
| Barriere | 29.874 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 98.0000 |
| Maximalrendite | 8.69% |
| Maximalrendite pro Jahr | 9.76% |
| Seitwärtsrendite | 8.69% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 9.76% |
| Abstand zum Cap | -2.02 |
| Abstand zum Cap in % | -4.23% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 17.896 |
| Abstand Barriere in % | 37.46% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 29.04.2024
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 97.70 % |
| Last Best Ask Price | 98.20 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 975'851 USD |
| Average Sell Value | 490'425 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.26% |
| Quote Availability | 99.26% |
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