Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: XMGLTQ
Basiswerte: Julius Baer Group / Partners Group Hldg. AG / Swiss RE AG
ISIN: CH1277657958
Emittent:
Leonteq Securities
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Performance

Closing Vortag 100.13
Diff. Absolut / % 0.38 +0.38%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 99.05 Volumen 40'000
Zeit 16:03:33 Datum 25.04.2024

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1277657958
Valor 127765795
Symbol XMGLTQ
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 11.00%
Prämienanteil 9.11%
Zinsanteil 1.89%
Produkttyp Multi Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 28.07.2023
Fälligkeit 28.10.2024
Letzter Handelstag 21.10.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Leonteq Securities

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 101.0200
Maximalrendite 4.49%
Maximalrendite pro Jahr 9.20%
Seitwärtsrendite 4.49%
Seitwärtsrendite pro Jahr 9.20%

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024

Average Spread 0.80%
Last Best Bid Price 99.75 %
Last Best Ask Price 100.55 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 249'579 CHF
Average Sell Value 251'579 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name Swiss RE AG Partners Group Hldg. AG Julius Baer Group
ISIN CH0126881561 CH0024608827 CH0102484968
Kurs 99.5200 CHF 1'202.00 CHF 51.96 CHF
Stand 03.05.24 17:19 03.05.24 17:19 03.05.24 17:19
Cap 92.54 CHF 948.20 CHF 57.34 CHF
Abstand zum Cap 7.02 256.8 -5.14
Abstand zum Cap in % 7.05% 21.31% -9.85%
Cap erreicht Nein Nein Nein
Barriere 54.60 CHF 559.44 CHF 33.83 CHF
Abstand Barriere 44.96 645.56 18.37
Abstand Barriere in % 45.16% 53.57% 35.19%
Barriere erreicht Nein Nein Nein

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