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Call-Warrant
Symbol:
WDAICV
ISIN:
CH1236771627
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.05.24
14:13:00 |
|
1,310
|
1,320
|
CHF |
| Volume |
610 000
|
610 000
|
||
Performance
| Clôture jour précédent | 1,390 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -7,19% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1236771627 |
| Valor | 123677162 |
| Symbol | WDAICV |
| Strike | 18 200,00 Points |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 500,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 13/01/2023 |
| Échéance | 28/06/2024 |
| Dernier jour de négoce | 21/06/2024 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 1,08 |
| Valeur temps | 0,20 |
| Volatilité implicite | 0,10% |
| Levier | 23,75 |
| Delta | 0,81 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 15,70 |
| Ecart par rapport au strike | -538,81 |
| Ecart par rapport au strike en % | -2,88% |
critère de qualité market making Date: 16/05/2024
| Average Spread | 0,65% |
| Last Best Bid Price | 1,38 CHF |
| Last Best Ask Price | 1,39 CHF |
| Last Best Bid Volume | 580 000 |
| Last Best Ask Volume | 580 000 |
| Average Buy Volume | 579 184 |
| Average Sell Volume | 579 184 |
| Average Buy Value | 886 217 CHF |
| Average Sell Value | 892 017 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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