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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOLJB
ISIN:
CH1322551776
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
30.04.24
13:12:00 |
|
97.45 %
|
97.95 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 97.30 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.15 | +0.15% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 98.10 | Volumen | 43'000 | |
| Zeit | 16:07:30 | Datum | 17.04.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551776 |
| Valor | 132255177 |
| Symbol | FAOLJB |
| Barriere | 15.26 USD |
| Cap | 27.75 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.10% |
| Prämienanteil | 3.04% |
| Zinsanteil | 5.06% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 08.04.2024 |
| Fälligkeit | 04.04.2025 |
| Letzter Handelstag | 28.03.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Pfizer Inc. |
| ISIN | US7170811035 |
| Kurs |
24.0975 EUR
|
| Stand | 30.04.24 13:40 |
| Ratio | 0.02775 |
| Cap | 27.75 USD |
| Barriere | 15.2625 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 98.0500 |
| Maximalrendite | 9.61% |
| Maximalrendite pro Jahr | 10.35% |
| Seitwärtsrendite | 9.61% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 10.35% |
| Abstand zum Cap | -2.1 |
| Abstand zum Cap in % | -8.19% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 10.3875 |
| Abstand Barriere in % | 40.50% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 29.04.2024
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 97.25 % |
| Last Best Ask Price | 97.75 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 972'247 USD |
| Average Sell Value | 488'624 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98.92% |
| Quote Availability | 98.92% |
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