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Symbol	Nom	Sous-jacent	Échéance	Demande	Offre
LAAIDU	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Airbus SE / Dassault Systeme S.A. / Leonardo S.p.a. / Thales S.A.	26.10.2026	63,35	64,35
ADHPTQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Hensoldt / Leonardo S.p.a. / Thales S.A.	24.09.2026	-	-
DPFCBL	Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / Thales S.A.	07.01.2027	63,57	-
RMBWIV	Callable Multi Defender Vonti	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	30.03.2027	59,40	-
LBBTDU	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	08.04.2027	59,85	60,85
ADBLSQ	Barrier Reverse Convertible	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	13.10.2026	53,80	-
DSWCBL	Barrier Reverse Convertible	Hensoldt / Leonardo S.p.a. / RENK Group AG / Rheinmetall AG	29.10.2026	61,93	-
AESHTQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Thales S.A.	11.08.2027	97,83	98,63
LBIPDU	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Thales S.A.	19.05.2027	97,45	98,45
AFATTQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / Thales S.A.	16.06.2027	75,18	75,94
AFBPTQ	Barrier Reverse Convertible	Axon Enterprise Inc. / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	17.06.2027	71,39	-
ADLASQ	Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Siemens Energy AG. / Thales S.A. / TotalEnergies SE	19.01.2027	102,78	103,61
LBUYDU	Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / ThyssenKrupp AG	25.02.2027	68,65	69,65
RMB32V	Callable Multi Defender Vonti	Hensoldt / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	27.08.2027	74,50	76,00
DWQCBL	Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / ThyssenKrupp Marine Systems AG	25.03.2027	86,73	87,53
LBZXDU	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	27.09.2027	-	-
RMA83V	Callable Multi Defender Vonti	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	06.04.2027	94,30	95,10
RMAD4V	Multi Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	06.04.2027	88,50	-
AGBETQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Thales S.A. / ThyssenKrupp AG	08.04.2027	104,34	105,18
DXXCBL	Barrier Reverse Convertible	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / ThyssenKrupp AG	09.04.2027	100,01	100,81

Symbol	LAAIDU	ADHPTQ	DPFCBL	RMBWIV	LBBTDU	ADBLSQ	DSWCBL	AESHTQ	LBIPDU	AFATTQ	AFBPTQ	ADLASQ	LBUYDU	RMB32V	DWQCBL	LBZXDU	RMA83V	RMAD4V	AGBETQ	DXXCBL
Nom	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Defender Vonti	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Barrier Reverse Convertible	Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Barrier Reverse Convertible	Barrier Reverse Convertible	Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Defender Vonti	Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Defender Vonti	Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Barrier Reverse Convertible
Sous-jacent	Airbus SE / Dassault Systeme S.A. / Leonardo S.p.a. / Thales S.A.	Hensoldt / Leonardo S.p.a. / Thales S.A.	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / Thales S.A.	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	Hensoldt / Leonardo S.p.a. / RENK Group AG / Rheinmetall AG	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Thales S.A.	Airbus SE / Leonardo S.p.a. / Thales S.A.	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / Thales S.A.	Axon Enterprise Inc. / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	Leonardo S.p.a. / Siemens Energy AG. / Thales S.A. / TotalEnergies SE	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / ThyssenKrupp AG	Hensoldt / Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / ThyssenKrupp Marine Systems AG	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG	Leonardo S.p.a. / Thales S.A. / ThyssenKrupp AG	Leonardo S.p.a. / Rheinmetall AG / ThyssenKrupp AG
Emetteur
Échéance	26.10.2026	24.09.2026	07.01.2027	30.03.2027	08.04.2027	13.10.2026	29.10.2026	11.08.2027	19.05.2027	16.06.2027	17.06.2027	19.01.2027	25.02.2027	27.08.2027	25.03.2027	27.09.2027	06.04.2027	06.04.2027	08.04.2027	09.04.2027
Demande	63,35	-	63,57	59,40	59,85	53,80	61,93	97,83	97,45	75,18	71,39	102,78	68,65	74,50	86,73	-	94,30	88,50	104,34	100,01
Offre	64,35	-	-	-	60,85	-	-	98,63	98,45	75,94	-	103,61	69,65	76,00	87,53	-	95,10	-	105,18	100,81

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