Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: KIXVDU
Sous-jacent: Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Swisscom N / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1119143274
Emetteur:
UBS
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 99,40
Écart absolu / % -0,45 -0,45%

Cours fixés

Dernier cours 99,60 Volume 15 000
Heure 16:23:05 Date 27/05/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1119143274
Valor 111914327
Symbol KIXVDU
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,75%
Prime de coupon 5,75%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 07/07/2021
Échéance 08/07/2024
Dernier jour de négoce 01/07/2024
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur UBS

Ratios

Ask (base de calcul) 99,9500
Rendement maximal 0,56%
Rendement maximal p.a. 5,34%
Rendement latéra 0,56%
Rendement latéral p.a. 5,34%

critère de qualité market making Date: 29/05/2024

Average Spread 1,01%
Last Best Bid Price 98,75 %
Last Best Ask Price 99,75 %
Last Best Bid Volume 100 000
Last Best Ask Volume 100 000
Average Buy Volume 100 000
Average Sell Volume 100 000
Average Buy Value 98 735 CHF
Average Sell Value 99 735 CHF
Spreads Availability Ratio 95,58%
Quote Availability 95,58%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Swisscom N Zurich Insurance Group AG Roche AG Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0008742519 CH0011075394 CH0012032048 DE000A3EVDT4
Cours 95,56 CHF 498,2000 CHF 473,7000 CHF 231,00 CHF -
Date 31/05/24 17:30 31/05/24 17:30 31/05/24 17:30 31/05/24 17:30 -
Cap 115,22 CHF 528,20 CHF 371,20 CHF 348,55 CHF 84,32 CHF
Ecart par rapport au cap -19.8 -31.8 100.9 -117.95 16.2075
Ecart par rapport au cap en % -20,75% -6,41% 21,37% -51,15% 16,12%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 63,371 CHF 290,51 CHF 204,16 CHF 191,702 CHF 46,376 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 32.049 205.89 267.94 38.8975 54.1515
Ecart par rapport au niveau de protection en % 33,59% 41,48% 56,75% 16,87% 53,87%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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