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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
XTJLTQ
ISIN:
CH1171795508
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 104,17 | ||||
| Écart absolu / % | 0,01 | +0,01% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1171795508 |
| Valor | 117179550 |
| Symbol | XTJLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 17,00% |
| Prime de coupon | 15,15% |
| Intérêt de coupon | 1,85% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 11/09/2023 |
| Échéance | 11/09/2024 |
| Dernier jour de négoce | 02/09/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 105,0100 |
| Rendement maximal | 3,37% |
| Rendement maximal p.a. | 11,93% |
| Rendement latéra | 3,37% |
| Rendement latéral p.a. | 11,93% |
critère de qualité market making Date: 29/05/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 104,12 % |
| Last Best Ask Price | 104,96 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 260 273 CHF |
| Average Sell Value | 262 373 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Lufthansa AG | TUI AG | Easyjet Plc. |
| ISIN | DE0008232125 | DE000TUAG505 | GB00B7KR2P84 |
| Cours |
6,449 EUR
|
6,367 EUR
|
5,476 EUR
|
| Date | 01/06/24 13:03 | 01/06/24 13:03 | 01/06/24 13:03 |
| Cap | 8,228 EUR | 5,288 EUR | 425,000 GBX |
| Ecart par rapport au cap | -1.906 | 1.172 | 35.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | -30,15% | 18,14% | 7,69% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 4,525 EUR | 2,908 EUR | 233,75 GBX |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 1.797 | 3.552 | 226.65 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,42% | 54,98% | 49,23% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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