Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: KWIRCH
Sous-jacent: Barry Callebaut / Lindt & Spruengli / Nestlé
ISIN: CH1208664008
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 99,79
Écart absolu / % -0,18 -0,18%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1208664008
Valor 120866400
Symbol KWIRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,60%
Prime de coupon 3,90%
Intérêt de coupon 1,70%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 30/09/2022
Échéance 30/09/2024
Dernier jour de négoce 23/09/2024
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 100,3000
Rendement maximal 2,51%
Rendement maximal p.a. 6,73%
Rendement latéra 2,51%
Rendement latéral p.a. 6,73%

critère de qualité market making Date: 16/05/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,52 %
Last Best Ask Price 100,32 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 248 597 CHF
Average Sell Value 250 597 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Barry Callebaut AG Lindt & Sprüngli AG PS
ISIN CH0038863350 CH0009002962 CH0010570767
Cours 96,62 CHF 1 582,00 CHF 10 640,00 CHF
Date 17/05/24 17:30 17/05/24 17:30 17/05/24 17:30
Cap 107,08 CHF 1 875,00 CHF 9 170,00 CHF
Ecart par rapport au cap -10.78 -302 1440
Ecart par rapport au cap en % -11,19% -19,20% 13,57%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 59,96 CHF 1 050,00 CHF 5 135,20 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 36.34 523 5474.8
Ecart par rapport au niveau de protection en % 37,74% 33,25% 51,60%
Barrière atteinte Non Non Non

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