Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: VFDLTQ
Sous-jacent: Compagnie Financière Richemont SA / Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1210542937
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
14.05.24
09:06:00
101,88 %
102,70 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 101,99
Écart absolu / % 0,14 +0,14%

Cours fixés

Dernier cours 99,91 Volume 12 000
Heure 10:44:01 Date 05/03/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1210542937
Valor 121054293
Symbol VFDLTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 10,00%
Prime de coupon 8,95%
Intérêt de coupon 1,05%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 05/09/2022
Échéance 05/09/2024
Dernier jour de négoce 29/08/2024
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 102,8100
Rendement maximal 2,16%
Rendement maximal p.a. 6,85%
Rendement latéra 2,16%
Rendement latéral p.a. 6,85%

critère de qualité market making Date: 13/05/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 101,99 %
Last Best Ask Price 102,81 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 254 792 CHF
Average Sell Value 256 842 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Compagnie Financière Richemont SA Zurich Insurance Group AG Roche AG Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0210483332 CH0011075394 CH0012032048 DE000A3EVDT4
Cours 94,7200 CHF 134,80 CHF 451,4000 CHF 222,7000 CHF -
Date 14/05/24 09:09 14/05/24 09:09 14/05/24 09:09 14/05/24 09:09 -
Cap 115,46 CHF 109,029 CHF 430,90 CHF 314,40 CHF 79,97 CHF
Ecart par rapport au cap -20.66 25.7707 23.8 -86.5 20.9275
Ecart par rapport au cap en % -21,79% 19,12% 5,23% -37,96% 20,74%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 63,50 CHF 59,9661 CHF 237,00 CHF 172,92 CHF 43,98 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 31.5 74.7339 218.1 54.88 57.155
Ecart par rapport au niveau de protection en % 33,16% 55,48% 47,92% 24,09% 56,51%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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