Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: VRYLTQ
Sous-jacent: Compagnie Financière Richemont SA / Nestlé S.A. / Novartis Sandoz Basket / Roche AG / Swatch Group I
ISIN: CH1233006183
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
14.05.24
10:54:00
102,91 %
103,74 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 102,82
Écart absolu / % 0,09 +0,09%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1233006183
Valor 123300618
Symbol VRYLTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 14,00%
Prime de coupon 12,84%
Intérêt de coupon 1,16%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 12/12/2022
Échéance 12/06/2024
Dernier jour de négoce 03/06/2024
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 103,7400
Rendement maximal -0,21%
Rendement maximal p.a. -2,68%
Rendement latéra -0,21%
Rendement latéral p.a. -2,68%

critère de qualité market making Date: 13/05/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 102,78 %
Last Best Ask Price 103,61 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 256 983 CHF
Average Sell Value 259 058 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Compagnie Financière Richemont SA Roche AG Swatch Group I Novartis Sandoz Basket
ISIN CH0038863350 CH0210483332 CH0012032048 CH0012255151 DE000A3EVDT4
Cours 95,06 CHF 136,50 CHF 223,90 CHF 195,05 CHF -
Date 14/05/24 14:59 14/05/24 14:59 14/05/24 14:59 14/05/24 14:57 -
Cap 113,00 CHF 121,685 CHF 308,25 CHF 253,70 CHF 84,14 CHF
Ecart par rapport au cap -18 14.4655 -85.85 -59.2 16.9025
Ecart par rapport au cap en % -18,95% 10,62% -38,60% -30,44% 16,73%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 66,67 CHF 71,7939 CHF 181,87 CHF 149,68 CHF 49,64 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 28.33 64.3561 40.53 44.82 51.4025
Ecart par rapport au niveau de protection en % 29,82% 47,27% 18,22% 23,04% 50,87%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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