Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: APJBIL
Sous-jacent: Logitech / Roche GS / Swiss Life Hldg. N
ISIN: CH1258215982
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 101,74
Écart absolu / % -0,14 -0,14%

Cours fixés

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Heure - Date -

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1258215982
Valor 125821598
Symbol APJBIL
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 10,00%
Prime de coupon 8,04%
Intérêt de coupon 1,96%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 11/07/2023
Échéance 11/07/2025
Dernier jour de négoce 04/07/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Banque Int. à Luxembourg

Ratios

Ask (base de calcul) 102,3600
Rendement maximal 9,93%
Rendement maximal p.a. 9,25%
Rendement latéra 9,93%
Rendement latéral p.a. 9,25%

critère de qualité market making Date: 13/06/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 101,67 %
Last Best Ask Price 102,49 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 254 105 CHF
Average Sell Value 256 155 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss Life Hldg. N Roche AG Logitech International SA
ISIN CH0014852781 CH0012032048 CH0025751329
Cours 632,20 CHF 247,6000 CHF 88,3800 CHF
Date 14/06/24 17:30 14/06/24 17:30 14/06/24 17:30
Cap 526,60 CHF 274,75 CHF 53,50 CHF
Ecart par rapport au cap 102.6 -27.95 34.7
Ecart par rapport au cap en % 16,31% -11,33% 39,34%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 310,694 CHF 162,102 CHF 31,565 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 318.506 84.6975 56.635
Ecart par rapport au niveau de protection en % 50,62% 34,32% 64,21%
Barrière atteinte Non Non Non

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