Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AQIBIL
Sous-jacent: Partners Group Hldg. AG / Sika AG / Swatch Group I
ISIN: CH1258217640
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 93,76
Écart absolu / % 1,55 +1,62%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1258217640
Valor 125821764
Symbol AQIBIL
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 11,00%
Prime de coupon 9,08%
Intérêt de coupon 1,92%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 27/07/2023
Échéance 27/01/2025
Dernier jour de négoce 20/01/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Banque Int. à Luxembourg

Ratios

Ask (base de calcul) 93,5300
Rendement maximal 15,82%
Rendement maximal p.a. 25,44%
Rendement latéra 15,82%
Rendement latéral p.a. 25,44%

critère de qualité market making Date: 13/06/2024

Average Spread 0,84%
Last Best Bid Price 94,48 %
Last Best Ask Price 95,28 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 235 739 CHF
Average Sell Value 237 739 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Sika AG Swatch Group I Partners Group Hldg. AG
ISIN CH0418792922 CH0012255151 CH0024608827
Cours 255,90 CHF 185,25 CHF 1 154,50 CHF
Date 14/06/24 17:30 14/06/24 17:30 14/06/24 17:30
Cap 254,10 CHF 279,30 CHF 927,40 CHF
Ecart par rapport au cap 1.1 -94.85 224.6
Ecart par rapport au cap en % 0,43% -51,42% 19,50%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 139,755 CHF 153,615 CHF 510,07 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 115.445 30.835 641.93
Ecart par rapport au niveau de protection en % 45,24% 16,72% 55,72%
Barrière atteinte Non Non Non

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