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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGKJB
ISIN:
CH1266859946
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.06.24
16:35:00 |
|
96,85 %
|
97,35 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 95,50 | ||||
| Écart absolu / % | 1,20 | +1,26% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,30 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 15:24:24 | Date | 21/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1266859946 |
| Valor | 126685994 |
| Symbol | FAGKJB |
| Niveau de protection | 3,59 EUR |
| Cap | 7,17 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,50% |
| Prime de coupon | 8,60% |
| Intérêt de coupon | 3,90% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 06/07/2023 |
| Échéance | 08/07/2024 |
| Dernier jour de négoce | 01/07/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | ThyssenKrupp AG |
| ISIN | DE0007500001 |
| Cours |
4,1845 EUR
|
| Date | 17/06/24 16:49 |
| Ratio | 0,007172 |
| Cap | 7,172 EUR |
| Niveau de protection | 3,586 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,6000 |
| Rendement maximal | 4,03% |
| Rendement maximal p.a. | 70,03% |
| Rendement latéra | 4,03% |
| Rendement latéral p.a. | 70,03% |
| Ecart par rapport au cap | -3.066 |
| Ecart par rapport au cap en % | -74,67% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.52 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 12,66% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 14/06/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 95,50 % |
| Last Best Ask Price | 96,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 954 502 EUR |
| Average Sell Value | 479 745 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,85% |
| Quote Availability | 98,85% |
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