SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
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Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. |
Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
Écart absolu / % | -0,50 | -0,49% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Barrier Reverse Convertible |
ISIN | CH1266860084 |
Valor | 126686008 |
Symbol | FAQOJB |
Niveau de protection | 30,62 USD |
Cap | 61,23 USD |
Pourcentage négocié | Oui |
Coupon p.a. | 10,45% |
Prime de coupon | 5,10% |
Intérêt de coupon | 5,35% |
Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
Code ASPS | 1230 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 13/07/2023 |
Échéance | 15/07/2024 |
Dernier jour de négoce | 08/07/2024 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Clean |
Emetteur | Bank Julius Bär |
Ask (base de calcul) | 101,1000 |
Rendement maximal | -0,28% |
Rendement maximal p.a. | -3,68% |
Rendement latéra | -0,28% |
Rendement latéral p.a. | -3,68% |
Ecart par rapport au cap | 82.23 |
Ecart par rapport au cap en % | 57,32% |
Cap atteint | Non |
Ecart par rapport au niveau de protection | 112.845 |
Ecart par rapport au niveau de protection en % | 78,66% |
Barrière atteinte | Non |
Average Spread | 0,50% |
Last Best Bid Price | 100,60 % |
Last Best Ask Price | 101,10 % |
Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
Last Best Ask Volume | 500 000 |
Average Buy Volume | 1 000 000 |
Average Sell Volume | 500 000 |
Average Buy Value | 1 006 000 USD |
Average Sell Value | 505 500 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,35% |
Quote Availability | 99,35% |