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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBKFJB
ISIN:
CH1269052838
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,35 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,20 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 15:20:27 | Date | 06/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1269052838 |
| Valor | 126905283 |
| Symbol | FBKFJB |
| Niveau de protection | 95,80 USD |
| Cap | 159,66 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,90% |
| Prime de coupon | 2,57% |
| Intérêt de coupon | 5,33% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 04/08/2023 |
| Échéance | 06/08/2024 |
| Dernier jour de négoce | 29/07/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Chevron |
| ISIN | US1667641005 |
| Cours |
149,71 EUR
|
| Date | 02/06/24 16:12 |
| Ratio | 0,15966 |
| Cap | 159,66 USD |
| Niveau de protection | 95,796 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,7500 |
| Rendement maximal | 0,68% |
| Rendement maximal p.a. | 3,69% |
| Rendement latéra | 0,68% |
| Rendement latéral p.a. | 3,69% |
| Ecart par rapport au cap | -0.749996 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,47% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 63.114 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,72% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 29/05/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,25 % |
| Last Best Ask Price | 100,75 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 002 500 USD |
| Average Sell Value | 503 750 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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