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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RKKAAV
ISIN:
CH1275367865
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,60 | -0,59% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1275367865 |
| Valor | 127536786 |
| Symbol | RKKAAV |
| Niveau de protection | 30,18 USD |
| Cap | 54,87 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 3,53% |
| Intérêt de coupon | 5,47% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/07/2023 |
| Échéance | 15/07/2024 |
| Dernier jour de négoce | 08/07/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | KKR & Co. L.P. |
| ISIN | US48251W1045 |
| Cours |
94,81 EUR
|
| Date | 01/06/24 13:03 |
| Ratio | 0,05487 |
| Cap | 54,87 USD |
| Niveau de protection | 30,18 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9000 |
| Rendement maximal | 0,19% |
| Rendement maximal p.a. | 1,56% |
| Rendement latéra | 0,19% |
| Rendement latéral p.a. | 1,56% |
| Ecart par rapport au cap | 49.58 |
| Ecart par rapport au cap en % | 47,47% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 74.27 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 71,11% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 29/05/2024
| Average Spread | 1,42% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 100,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 448 |
| Average Sell Volume | 145 448 |
| Average Buy Value | 146 321 USD |
| Average Sell Value | 147 318 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,69% |
| Quote Availability | 99,69% |
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