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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RVAAJV
ISIN:
CH1275375546
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.06.24
15:34:00 |
|
100,30 %
|
100,80 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1275375546 |
| Valor | 127537554 |
| Symbol | RVAAJV |
| Niveau de protection | 152,25 USD |
| Cap | 234,23 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,25% |
| Prime de coupon | 1,75% |
| Intérêt de coupon | 5,50% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/07/2023 |
| Échéance | 05/08/2024 |
| Dernier jour de négoce | 29/07/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Visa Inc. |
| ISIN | US92826C8394 |
| Cours |
252,075 EUR
|
| Date | 17/06/24 15:58 |
| Ratio | 0,23423 |
| Cap | 234,23 USD |
| Niveau de protection | 152,25 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8000 |
| Rendement maximal | 0,16% |
| Rendement maximal p.a. | 1,20% |
| Rendement latéra | 0,16% |
| Rendement latéral p.a. | 1,20% |
| Ecart par rapport au cap | 36.32 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,42% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 118.3 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,73% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 14/06/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 100,20 % |
| Last Best Ask Price | 100,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 135 |
| Average Sell Volume | 145 135 |
| Average Buy Value | 145 425 USD |
| Average Sell Value | 146 154 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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