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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPGJB
ISIN:
CH1278381863
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,05 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1278381863 |
| Valor | 127838186 |
| Symbol | FAPGJB |
| Niveau de protection | 33,24 EUR |
| Cap | 44,32 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,85% |
| Prime de coupon | 5,02% |
| Intérêt de coupon | 3,83% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 17/08/2023 |
| Échéance | 19/08/2024 |
| Dernier jour de négoce | 12/08/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | DHL GROUP |
| ISIN | DE0005552004 |
| Cours |
38,85 EUR
|
| Date | 02/06/24 16:06 |
| Ratio | 0,044315 |
| Cap | 44,315 EUR |
| Niveau de protection | 33,2363 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,3000 |
| Rendement maximal | 3,61% |
| Rendement maximal p.a. | 16,47% |
| Rendement latéra | 3,61% |
| Rendement latéral p.a. | 16,47% |
| Ecart par rapport au cap | -5.925 |
| Ecart par rapport au cap en % | -15,43% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 5.1537 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 13,42% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 29/05/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,60 % |
| Last Best Ask Price | 98,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 980 372 EUR |
| Average Sell Value | 492 686 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,14% |
| Quote Availability | 98,14% |
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