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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBKTJB
ISIN:
CH1292536104
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1292536104 |
| Valor | 129253610 |
| Symbol | FBKTJB |
| Niveau de protection | 14,22 EUR |
| Cap | 18,97 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,27% |
| Intérêt de coupon | 3,73% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/11/2023 |
| Échéance | 18/11/2024 |
| Dernier jour de négoce | 11/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Assicurazioni Generali S.p.A. |
| ISIN | IT0000062072 |
| Cours |
23,735 EUR
|
| Date | 01/06/24 13:03 |
| Ratio | 0,018965 |
| Cap | 18,965 EUR |
| Niveau de protection | 14,2238 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,0500 |
| Rendement maximal | 1,66% |
| Rendement maximal p.a. | 3,54% |
| Rendement latéra | 1,66% |
| Rendement latéral p.a. | 3,54% |
| Ecart par rapport au cap | 4.525 |
| Ecart par rapport au cap en % | 19,26% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 9.2662 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,45% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 29/05/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 101,50 % |
| Last Best Ask Price | 102,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 014 980 EUR |
| Average Sell Value | 509 990 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,52% |
| Quote Availability | 98,52% |
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