Login
Multi Vonti
Symbol:
RMABXV
ISIN:
CH1293290271
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
05.12.25
22:05:03 |
|
- %
|
- %
|
CHF |
| Volume |
0
|
0
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 94,00 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 12:07:33 | Date | 15/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Vonti |
| ISIN | CH1293290271 |
| Valor | 129329027 |
| Symbol | RMABXV |
| Outperformance Level | 83,6939 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,25% |
| Prime de coupon | 2,56% |
| Intérêt de coupon | 1,69% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 10/10/2023 |
| Échéance | 12/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 05/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,5000 |
| Rendement maximal | 5,86% |
| Rendement maximal p.a. | 6,88% |
| Rendement latéral p.a. | - |
critère de qualité market making Date: 03/12/2025
| Average Spread | 1,14% |
| Last Best Bid Price | 95,70 % |
| Last Best Ask Price | 96,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 417 531 |
| Average Sell Volume | 417 531 |
| Average Buy Value | 401 042 CHF |
| Average Sell Value | 405 259 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 10,06% |
| Quote Availability | 109,97% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)