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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAZYJB
ISIN:
CH1298360897
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.06.24
14:27:00 |
|
76,70 %
|
77,10 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 75,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,60 | +0,79% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 88,50 | Volume | 4 000 | |
| Heure | 16:04:30 | Date | 04/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1298360897 |
| Valor | 129836089 |
| Symbol | FAZYJB |
| Niveau de protection | 3,46 EUR |
| Cap | 6,91 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 4,77% |
| Intérêt de coupon | 3,73% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 07/12/2023 |
| Échéance | 09/12/2024 |
| Dernier jour de négoce | 02/12/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | ThyssenKrupp AG |
| ISIN | DE0007500001 |
| Cours |
4,1325 EUR
|
| Date | 17/06/24 14:43 |
| Ratio | 0,006912 |
| Cap | 6,912 EUR |
| Niveau de protection | 3,456 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 76,1500 |
| Rendement maximal | 36,55% |
| Rendement maximal p.a. | 76,24% |
| Rendement latéra | 36,55% |
| Rendement latéral p.a. | 76,24% |
| Ecart par rapport au cap | -2.806 |
| Ecart par rapport au cap en % | -68,34% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.65 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 15,83% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 14/06/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 75,90 % |
| Last Best Ask Price | 76,30 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 760 075 EUR |
| Average Sell Value | 382 037 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,85% |
| Quote Availability | 98,85% |
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