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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
HRTEFG
ISIN:
CH1300969370
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,53 | ||||
| Écart absolu / % | -0,59 | -0,59% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,83 | Volume | 4 000 | |
| Heure | 09:46:55 | Date | 27/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300969370 |
| Valor | 130096937 |
| Symbol | HRTEFG |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 8,54% |
| Intérêt de coupon | 3,46% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 22/11/2023 |
| Échéance | 22/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 15/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,6500 |
| Rendement maximal | 11,26% |
| Rendement maximal p.a. | 11,55% |
| Rendement latéra | 11,26% |
| Rendement latéral p.a. | 11,55% |
critère de qualité market making Date: 29/05/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,73 % |
| Last Best Ask Price | 100,53 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 883 EUR |
| Average Sell Value | 251 883 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | RWE AG | E.ON AG | Enel S.p.A. |
| ISIN | DE0007037129 | DE000ENAG999 | IT0003128367 |
| Cours |
34,965 EUR
|
12,30 EUR
|
6,6985 EUR
|
| Date | 01/06/24 13:03 | 01/06/24 13:03 | 01/06/24 13:03 |
| Cap | 38,02 EUR | 11,285 EUR | 6,249 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -3.2 | 0.91 | 0.371 |
| Ecart par rapport au cap en % | -9,19% | 7,46% | 5,60% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 22,4318 EUR | 6,6582 EUR | 3,6869 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 12.3882 | 5.5368 | 2.9331 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,58% | 45,40% | 44,31% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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