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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FALJJB
ISIN:
CH1311055953
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,45 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,85 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 10:42:15 | Date | 26/03/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311055953 |
| Valor | 131105595 |
| Symbol | FALJJB |
| Niveau de protection | 284,59 USD |
| Cap | 406,56 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,45% |
| Prime de coupon | 3,58% |
| Intérêt de coupon | 4,87% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/02/2024 |
| Échéance | 25/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. |
| ISIN | US5949181045 |
| Cours |
386,425 EUR
|
| Date | 18/05/24 13:03 |
| Ratio | 0,40656 |
| Cap | 406,56 USD |
| Niveau de protection | 284,592 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,7000 |
| Rendement maximal | 5,72% |
| Rendement maximal p.a. | 7,35% |
| Rendement latéra | 5,72% |
| Rendement latéral p.a. | 7,35% |
| Ecart par rapport au cap | 12.91 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,08% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 134.878 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,15% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 16/05/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,45 % |
| Last Best Ask Price | 100,95 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 003 840 USD |
| Average Sell Value | 504 419 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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