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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAASJB
ISIN:
CH1322551453
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,05 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,50 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 09:27:03 | Date | 08/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551453 |
| Valor | 132255145 |
| Symbol | FAASJB |
| Niveau de protection | 121,04 USD |
| Cap | 161,38 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,30% |
| Prime de coupon | 2,24% |
| Intérêt de coupon | 5,06% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 07/03/2024 |
| Échéance | 07/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Johnson & Johnson |
| ISIN | US4781601046 |
| Cours |
135,32 EUR
|
| Date | 01/06/24 13:03 |
| Ratio | 0,16138 |
| Cap | 161,38 USD |
| Niveau de protection | 121,035 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,5000 |
| Rendement maximal | 9,27% |
| Rendement maximal p.a. | 12,08% |
| Rendement latéra | 9,27% |
| Rendement latéral p.a. | 12,08% |
| Ecart par rapport au cap | -15.605 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,70% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.74 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 16,97% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 29/05/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 95,35 % |
| Last Best Ask Price | 95,85 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 954 420 USD |
| Average Sell Value | 479 710 USD |
| Spreads Availability Ratio | 96,92% |
| Quote Availability | 96,92% |
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