Login
Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADGJB
ISIN:
CH1322551560
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.06.24
14:31:00 |
|
98,40 %
|
98,90 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,85 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,46% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,00 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 09:17:40 | Date | 06/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551560 |
| Valor | 132255156 |
| Symbol | FADGJB |
| Niveau de protection | 194,78 USD |
| Cap | 278,26 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 2,39% |
| Intérêt de coupon | 5,11% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 14/03/2024 |
| Échéance | 14/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 07/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Visa Inc. |
| ISIN | US92826C8394 |
| Cours |
252,75 EUR
|
| Date | 17/06/24 14:59 |
| Ratio | 0,27826 |
| Cap | 278,26 USD |
| Niveau de protection | 194,782 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,9000 |
| Rendement maximal | 6,72% |
| Rendement maximal p.a. | 9,08% |
| Rendement latéra | 6,72% |
| Rendement latéral p.a. | 9,08% |
| Ecart par rapport au cap | -7.71001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,85% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 75.768 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,01% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 14/06/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,40 % |
| Last Best Ask Price | 98,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 983 539 USD |
| Average Sell Value | 494 270 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)