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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADIJB
ISIN:
CH1322551578
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.06.24
15:16:00 |
|
99,45 %
|
99,95 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,45% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,45 | Volume | 6 000 | |
| Heure | 12:38:08 | Date | 03/04/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551578 |
| Valor | 132255157 |
| Symbol | FADIJB |
| Niveau de protection | 200,49 USD |
| Cap | 286,41 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,90% |
| Prime de coupon | 1,87% |
| Intérêt de coupon | 5,03% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/03/2024 |
| Échéance | 21/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 14/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Visa Inc. |
| ISIN | US92826C8394 |
| Cours |
252,45 EUR
|
| Date | 17/06/24 15:44 |
| Ratio | 0,28641 |
| Cap | 286,41 USD |
| Niveau de protection | 200,487 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0000 |
| Rendement maximal | 5,15% |
| Rendement maximal p.a. | 6,79% |
| Rendement latéra | 5,15% |
| Rendement latéral p.a. | 6,79% |
| Ecart par rapport au cap | -15.86 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,86% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 70.063 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 25,90% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 14/06/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,40 % |
| Last Best Ask Price | 99,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 994 122 USD |
| Average Sell Value | 499 561 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,35% |
| Quote Availability | 99,35% |
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