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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RVUAAV
ISIN:
CH1323527635
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.06.24
15:53:00 |
|
99,00 %
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99,50 %
|
USD |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,40 | Volume | 100 000 | |
| Heure | 16:57:47 | Date | 10/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1323527635 |
| Valor | 132352763 |
| Symbol | RVUAAV |
| Niveau de protection | 183,98 USD |
| Cap | 283,04 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,25% |
| Prime de coupon | 1,11% |
| Intérêt de coupon | 5,14% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/02/2024 |
| Échéance | 05/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 26/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Visa Inc. |
| ISIN | US92826C8394 |
| Cours |
252,125 EUR
|
| Date | 17/06/24 16:56 |
| Ratio | 0,28304 |
| Cap | 283,04 USD |
| Niveau de protection | 183,98 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,6000 |
| Rendement maximal | 4,80% |
| Rendement maximal p.a. | 6,71% |
| Rendement latéra | 4,80% |
| Rendement latéral p.a. | 6,71% |
| Ecart par rapport au cap | -12.49 |
| Ecart par rapport au cap en % | -4,62% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 86.57 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 14/06/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 99,00 % |
| Last Best Ask Price | 99,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 135 |
| Average Sell Volume | 145 135 |
| Average Buy Value | 143 696 USD |
| Average Sell Value | 144 426 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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