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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RILAAV
ISIN:
CH1333291677
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333291677 |
| Valor | 133329167 |
| Symbol | RILAAV |
| Niveau de protection | 59,21 USD |
| Cap | 118,42 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 9,72% |
| Intérêt de coupon | 5,28% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/04/2024 |
| Échéance | 25/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Illumina Inc. |
| ISIN | US4523271090 |
| Cours |
96,44 EUR
|
| Date | 01/06/24 13:03 |
| Ratio | 0,11842 |
| Cap | 118,42 USD |
| Niveau de protection | 59,21 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,8000 |
| Rendement maximal | 16,99% |
| Rendement maximal p.a. | 18,85% |
| Rendement latéra | 16,99% |
| Rendement latéral p.a. | 18,85% |
| Ecart par rapport au cap | -16.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | -15,73% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 43.11 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,13% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 29/05/2024
| Average Spread | 0,91% |
| Last Best Bid Price | 95,90 % |
| Last Best Ask Price | 96,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 144 974 |
| Average Sell Volume | 144 974 |
| Average Buy Value | 139 458 USD |
| Average Sell Value | 140 366 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,69% |
| Quote Availability | 99,69% |
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