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Reverse Convertible
Symbol:
RMALPV
ISIN:
CH1339147295
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
17.06.24
14:23:00 |
|
101,00 %
|
101,80 %
|
USD |
| Volume |
25 000
|
25 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1339147295 |
| Valor | 133914729 |
| Symbol | RMALPV |
| Outperformance Level | 64,1144 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 4,72% |
| Intérêt de coupon | 5,28% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/04/2024 |
| Échéance | 23/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 15/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,8000 |
| Rendement maximal | 8,06% |
| Rendement maximal p.a. | 9,48% |
| Rendement latéra | 8,06% |
| Rendement latéral p.a. | 9,48% |
critère de qualité market making Date: 14/06/2024
| Average Spread | 1,00% |
| Last Best Bid Price | 100,90 % |
| Last Best Ask Price | 101,90 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 73 747 |
| Average Sell Volume | 73 747 |
| Average Buy Value | 74 365 USD |
| Average Sell Value | 75 104 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Citigroup Inc. | Goldman Sachs Group Inc. | Bank of America Corp. | Morgan Stanley |
| ISIN | US1729674242 | US38141G1040 | US0605051046 | US6174464486 |
| Cours |
55,23 EUR
|
415,725 EUR
|
36,495 EUR
|
89,20 EUR
|
| Date | 17/06/24 15:03 | 17/06/24 15:04 | 17/06/24 15:04 | 17/06/24 15:01 |
| Cap | 41,328 USD | 282,289 USD | 25,347 USD | 60,928 USD |
| Ecart par rapport au cap | 18.007 | 164.121 | 13.888 | 34.572 |
| Ecart par rapport au cap en % | 30,35% | 36,76% | 35,40% | 36,20% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
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