Call-Warrant

Termsheet  
Symbol: TEZUJB
Sous-jacent: Temenos AG
ISIN: CH1345892033
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
09.12.25
21:41:57
-
0,840
CHF
Volume
0
10 000
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 0,810
Écart absolu / % 0,02 +2,60%

Cours fixés

Dernier cours 0,820 Volume 10 000
Heure 10:58:34 Date 05/12/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Call-Warrant
ISIN CH1345892033
Valor 134589203
Symbol TEZUJB
Strike 60,00 CHF
Catégorie de produit Warrants
Type Bull
Ratio 20,00
Code ASPS 2100
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 30/04/2024
Échéance 19/12/2025
Dernier jour de négoce 19/12/2025
Settlement Type Livraison des garanties
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom Temenos AG
ISIN CH0012453913
Cours 75,3500 CHF
Date 09/12/25 17:31
Ratio 20,00

Ratios

Valeur intrinsèque 0,77
Valeur temps 0,01
Volatilité implicite 0,98%
Levier 4,84
Delta 1,00
Ecart par rapport au strike -15,45
Ecart par rapport au strike en % -20,48%

critère de qualité market making Date: 08/12/2025

Average Spread 4,38%
Last Best Bid Price 0,80 CHF
Last Best Ask Price 0,81 CHF
Last Best Bid Volume 300 000
Last Best Ask Volume 100 000
Average Buy Volume 157 550
Average Sell Volume 52 517
Average Buy Value 134 889 CHF
Average Sell Value 46 913 CHF
Spreads Availability Ratio 3,31%
Quote Availability 99,91%

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