Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: OMGRCH
Sous-jacent: Barry Callebaut AG / Logitech International SA / Swatch Group I / Swiss RE AG
ISIN: CH1356186119
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
23.02.26
09:41:56
99,70 %
100,50 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 99,87
Écart absolu / % -0,17 -0,17%

Cours fixés

Dernier cours 99,49 Volume 25 000
Heure 10:03:26 Date 02/02/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1356186119
Valor 135618611
Symbol OMGRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 6,75%
Intérêt de coupon 6,75%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 08/07/2024
Échéance 08/07/2026
Dernier jour de négoce 29/06/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 100,6000
Rendement maximal 2,76%
Rendement maximal p.a. 7,45%
Rendement latéra 2,76%
Rendement latéral p.a. 7,45%

critère de qualité market making Date: 20/02/2026

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,87 %
Last Best Ask Price 100,67 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 249 680 CHF
Average Sell Value 251 680 CHF
Spreads Availability Ratio 99,99%
Quote Availability 99,99%

Sous-jacents

Nom Swiss RE AG Swatch Group I Logitech International SA Barry Callebaut AG
ISIN CH0126881561 CH0012255151 CH0025751329 CH0009002962
Cours 130,6000 CHF 199,40 CHF 69,7200 CHF 1 428,00 CHF
Date 23/02/26 10:16 23/02/26 10:18 23/02/26 10:18 23/02/26 10:15
Cap 111,50 CHF 184,05 CHF 86,92 CHF 1 464,00 CHF
Ecart par rapport au cap 17.7 13.8 -17.12 -11
Ecart par rapport au cap en % 13,70% 6,97% -24,53% -0,76%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 44,60 CHF 73,62 CHF 34,768 CHF 585,60 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 84.6 124.23 35.032 867.4
Ecart par rapport au niveau de protection en % 65,48% 62,79% 50,19% 59,70%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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