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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXOJB
ISIN:
CH1358373889
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
05.12.25
22:15:00 |
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- %
|
- %
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USD |
| Volume |
0
|
0
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,00 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 16:32:44 | Date | 30/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358373889 |
| Valor | 135837388 |
| Symbol | FAXOJB |
| Niveau de protection | 41,71 USD |
| Cap | 83,41 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,80% |
| Prime de coupon | 4,82% |
| Intérêt de coupon | 3,98% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/08/2024 |
| Échéance | 27/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Nike Inc. |
| ISIN | US6541061031 |
| Cours |
56,56 EUR
|
| Date | 07/12/25 19:02 |
| Ratio | 0,08341 |
| Cap | 83,41 USD |
| Niveau de protection | 41,705 USD |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Ecart par rapport au cap | -17.56 |
| Ecart par rapport au cap en % | -26,67% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.145 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,67% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 03/12/2025
| Average Spread | 0,77% |
| Last Best Bid Price | 98,55 % |
| Last Best Ask Price | 99,05 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 421 095 |
| Average Buy Value | 983 159 USD |
| Average Sell Value | 417 161 USD |
| Spreads Availability Ratio | 6,03% |
| Quote Availability | 39,94% |
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