Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AAIDTQ
Sous-jacent: Swiss Life / Swiss Re / Zurich
ISIN: CH1358854227
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
29.04.26
18:33:14
100,81 %
101,62 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 101,41
Écart absolu / % -0,32 -0,32%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1358854227
Valor 135885422
Symbol AAIDTQ
Outperformance Level 548,8840
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 3,50%
Prime de coupon 2,62%
Intérêt de coupon 0,88%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 19/07/2024
Échéance 19/07/2027
Dernier jour de négoce 12/07/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 101,6900
Rendement maximal 2,54%
Rendement maximal p.a. 2,08%
Rendement latéra 2,54%
Rendement latéral p.a. 2,08%

critère de qualité market making Date: 28/04/2026

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 101,00 %
Last Best Ask Price 101,81 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 252 544 CHF
Average Sell Value 254 569 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss Life Hldg. N Swiss RE AG Zurich Insurance Group AG
ISIN CH0014852781 CH0126881561 CH0011075394
Cours 908,20 CHF 124,3500 CHF 537,8000 CHF
Date 29/04/26 17:30 29/04/26 17:30 29/04/26 17:30
Cap 371,91 CHF 60,94 CHF 265,045 CHF
Ecart par rapport au cap 535.69 62.61 269.755
Ecart par rapport au cap en % 59,02% 50,68% 50,44%
Cap atteint Non Non Non

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