Callable Multi Defender Vonti

Termsheet  
Symbol: RMAAKV
Sous-jacent: Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1361307528
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
10.12.25
22:05:03
- %
- %
CHF
Volume
0
0
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 99,50
Écart absolu / % -0,20 -0,20%

Cours fixés

Dernier cours 100,00 Volume 300 000
Heure 13:14:03 Date 15/09/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Defender Vonti
ISIN CH1361307528
Valor 136130752
Symbol RMAAKV
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,00%
Prime de coupon 4,10%
Intérêt de coupon 0,90%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 25/07/2024
Échéance 27/07/2026
Dernier jour de négoce 20/07/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 100,2000
Rendement maximal 3,56%
Rendement maximal p.a. 5,67%
Rendement latéra 3,56%
Rendement latéral p.a. 5,67%

critère de qualité market making Date: 09/12/2025

Average Spread 1,24%
Last Best Bid Price 99,40 %
Last Best Ask Price 100,40 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 398 719
Average Sell Volume 398 719
Average Buy Value 396 030 CHF
Average Sell Value 400 126 CHF
Spreads Availability Ratio 12,34%
Quote Availability 111,06%

Sous-jacents

Nom Swiss Life Hldg. N Zurich Insurance Group AG Allianz SE Assicurazioni Generali S.p.A. AXA S.A.
ISIN CH0014852781 CH0011075394 DE0008404005 IT0000062072 FR0000120628
Cours 868,4000 CHF 579,8000 CHF 379,85 EUR 34,94 EUR 39,26 EUR
Date 10/12/25 17:31 10/12/25 17:31 10/12/25 22:59 10/12/25 22:58 10/12/25 22:58
Cap 667,80 CHF 472,50 CHF 259,40 EUR 23,31 EUR 31,94 EUR
Ecart par rapport au cap 200.6 108.1 119.6 11.69 7.09
Ecart par rapport au cap en % 23,10% 18,62% 31,56% 33,40% 18,17%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 333,90 CHF 236,30 CHF 129,70 EUR 11,66 EUR 15,97 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 534.5 344.3 249.3 23.34 23.06
Ecart par rapport au niveau de protection en % 61,55% 59,30% 65,78% 66,69% 59,08%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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