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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RPFACV
ISIN:
CH1366413123
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
19.12.25
22:05:03 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1366413123 |
| Valor | 136641312 |
| Symbol | RPFACV |
| Niveau de protection | 17,69 USD |
| Cap | 29,48 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,07% |
| Prime de coupon | 4,50% |
| Intérêt de coupon | 4,57% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/07/2024 |
| Échéance | 30/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 23/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. |
| ISIN | US7170811035 |
| Cours |
21,55 EUR
|
| Date | 21/12/25 17:18 |
| Ratio | 0,005896 |
| Cap | 29,48 USD |
| Niveau de protection | 17,688 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,3000 |
| Rendement maximal | 0,26% |
| Rendement maximal p.a. | 2,22% |
| Rendement latéra | 0,26% |
| Rendement latéral p.a. | 2,22% |
| Ecart par rapport au cap | -4.17 |
| Ecart par rapport au cap en % | -16,48% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 7.622 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,11% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 103,80 % |
| Last Best Ask Price | 104,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 391 175 |
| Average Sell Volume | 391 175 |
| Average Buy Value | 406 039 USD |
| Average Sell Value | 407 881 USD |
| Spreads Availability Ratio | 61,42% |
| Quote Availability | 61,42% |
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