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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FACOJB
ISIN:
CH1367330037
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
19.12.25
22:04:35 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 86,78 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,33% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1367330037 |
| Valor | 136733003 |
| Symbol | FACOJB |
| Niveau de protection | 65,65 EUR |
| Cap | 82,06 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,40% |
| Prime de coupon | 4,84% |
| Intérêt de coupon | 2,56% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (Henkel AG & Co KGAA (Vz) - 23/06/2025) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 12/09/2024 |
| Échéance | 12/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 05/03/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Henkel AG & Co KGAA (Vz) |
| ISIN | DE0006048432 |
| Cours |
70,03 EUR
|
| Date | 21/12/25 17:11 |
| Ratio | 0,08206 |
| Cap | 82,06 EUR |
| Niveau de protection | 65,648 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 86,7500 |
| Rendement maximal | 17,19% |
| Rendement maximal p.a. | 75,58% |
| Rendement latéra | 0,92% |
| Rendement latéral p.a. | 4,03% |
| Ecart par rapport au cap | -11.6 |
| Ecart par rapport au cap en % | -16,46% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 0.411998 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 0,62% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 0,84% |
| Last Best Bid Price | 86,75 % |
| Last Best Ask Price | 87,20 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 327 370 |
| Average Buy Value | 863 484 EUR |
| Average Sell Value | 284 581 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 4,55% |
| Quote Availability | 101,89% |
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