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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
CPTBKB
ISIN:
CH1372398383
Emetteur:
Basler Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
15:39:40 |
|
100,90 %
|
101,71 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,18 | ||||
| Écart absolu / % | -0,33 | -0,33% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,26 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 16:44:45 | Date | 19/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1372398383 |
| Valor | 137239838 |
| Symbol | CPTBKB |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,40% |
| Prime de coupon | 10,29% |
| Intérêt de coupon | 0,11% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 07/03/2025 |
| Échéance | 07/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 28/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Basler Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,5400 |
| Rendement maximal | 6,21% |
| Rendement maximal p.a. | 8,39% |
| Rendement latéra | 6,21% |
| Rendement latéral p.a. | 8,39% |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,75 % |
| Last Best Ask Price | 101,56 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 252 220 CHF |
| Average Sell Value | 254 245 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Freeport-McMoRan Inc. | Rio Tinto Plc. | Glencore Plc. |
| ISIN | US35671D8570 | GB0007188757 | JE00B4T3BW64 |
| Cours | 34,6200 CHF |
64,98 EUR
|
4,3845 EUR
|
| Date | 01/12/25 15:43 | 11/12/25 16:20 | 11/12/25 16:20 |
| Cap | 36,91 USD | 4 794,00 GBX | 319,15 GBX |
| Ecart par rapport au cap | 9.515 | 813 | 61.25 |
| Ecart par rapport au cap en % | 20,50% | 14,50% | 16,10% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 21,7769 USD | 2 828,46 GBX | 188,298 GBX |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.6481 | 2778.54 | 192.102 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,09% | 49,55% | 50,50% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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