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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKXJB
ISIN:
CH1373869283
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
19.12.25
22:04:35 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,15 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,11% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 94,30 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 09:10:10 | Date | 08/12/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1373869283 |
| Valor | 137386928 |
| Symbol | FAKXJB |
| Niveau de protection | 63,75 EUR |
| Cap | 85,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 4,13% |
| Intérêt de coupon | 2,37% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/10/2024 |
| Échéance | 26/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 19/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Henkel AG & Co KGAA (Vz) |
| ISIN | DE0006048432 |
| Cours |
70,01 EUR
|
| Date | 22/12/25 07:53 |
| Ratio | 0,085 |
| Cap | 85,00 EUR |
| Niveau de protection | 63,75 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,6000 |
| Rendement maximal | 2,09% |
| Rendement maximal p.a. | 20,03% |
| Rendement latéra | 2,09% |
| Rendement latéral p.a. | 20,03% |
| Ecart par rapport au cap | -14.54 |
| Ecart par rapport au cap en % | -20,64% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.71 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 9,52% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 0,86% |
| Last Best Bid Price | 98,05 % |
| Last Best Ask Price | 98,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 327 950 |
| Average Buy Value | 977 940 EUR |
| Average Sell Value | 322 971 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 4,57% |
| Quote Availability | 101,89% |
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