Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RMBJJV
Sous-jacent: Zurich Insurance Group AG / Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Helvetia Baloise Holding AG
ISIN: CH1377798298
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
10.06.26
09:35:06
99,80 %
100,60 %
EUR
Volume
500 000
500 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 100,00
Écart absolu / % -0,20 -0,20%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1377798298
Valor 137779829
Symbol RMBJJV
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 6,00%
Prime de coupon 3,70%
Intérêt de coupon 2,30%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 19/09/2024
Échéance 21/09/2026
Dernier jour de négoce 14/09/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Clean
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 100,6000
Rendement maximal 1,07%
Rendement maximal p.a. 3,80%
Rendement latéra 1,07%
Rendement latéral p.a. 3,80%

critère de qualité market making Date: 09/06/2026

Average Spread 0,82%
Last Best Bid Price 99,80 %
Last Best Ask Price 100,60 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 495 167
Average Sell Volume 495 167
Average Buy Value 494 132 EUR
Average Sell Value 498 104 EUR
Spreads Availability Ratio 98,41%
Quote Availability 98,41%

Sous-jacents

Nom Zurich Insurance Group AG Allianz SE Assicurazioni Generali S.p.A. AXA S.A. Helvetia Baloise Holding AG
ISIN CH0011075394 DE0008404005 IT0000062072 FR0000120628 CH0466642201
Cours 556,4000 CHF 358,7000 CHF 40,565 EUR - 199,50 CHF
Date 10/06/26 12:10 27/05/26 16:26 10/06/26 12:28 - 10/06/26 12:04
Cap 508,20 CHF 286,60 EUR 25,17 EUR 36,08 EUR 163,36 CHF
Ecart par rapport au cap 50.2 93.8 15.69 4.09 36.84
Ecart par rapport au cap en % 8,99% 24,66% 38,40% 10,18% 18,40%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 254,10 CHF 143,30 EUR 12,59 EUR 18,04 EUR 81,73 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 304.3 237.1 28.27 22.13 118.47
Ecart par rapport au niveau de protection en % 54,50% 62,33% 69,19% 55,09% 59,18%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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